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[투데이리포트]롯데하이마트, "내수에서 실질적으로…" 매수-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 롯데하이마트(071840)에 대해 "내수에서 실질적으로 성장하는 산업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "2분기 에어컨과 정보통신 카테고리의 큰 폭 감소에도 1) TV의 10% 이상 신장세 2)냉장고의 5~6% 성장세 전환 3) 세탁기(일반 5~6%,드럼 30~40%,건조기: 200~300%대)의 고성장 4) 소형가전(청소기 30%대) 등 다양한 카테고리에서 고른 성장이 실적의 안정성을 유지시켜 줄 것으로 예상됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "하반기 옴니채널 강화에 따른 온라인 사업(약 20%비중)의 100% 성장으로 3분기는 외형과 수익성 개선으로 컨센서스에 충분히 부합할 전망. 특히 옴니채널 점포는 현재 3개 점포에서 2018년 말까지 10개점으로 개점 진행 중."라고 밝혔다. 한편 "유통업종 내 주가 상승률은 독보적이지만 가전수요에 대한 소비스타일의 변화와 이에 따른 구체적인 실적 턴어라운드 전망에 근거할 때 롯데하이마트의 밸류에이션은 업종 대비 여전히 저평가 수준. 목표주가 92,000원과 매수의견 유지"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,667 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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