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[투데이리포트]롯데하이마트, "환경 관련 가전 매…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 롯데하이마트(071840)에 대해 "환경 관련 가전 매출 증가로 실적 호전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 82,000원 대비 9.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "지난해 건조기 매출액이 약 900억원(당사 추정치) 수준을 기록한 후 현재 200-300%의 높은 성장세를 보이고 있음을 감안하면 올해 연간 3,000억원까지 매출이 성장할 것. 즉 성장의 중심에는 미세먼지 관련 품목이 대부분을 차지하고 있다고 해도 과언이 아닌 상황"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 9,525억원(yoy +6%), 414억원(yoy +14%)을 기록. 정보통신 부문(휴대폰 및 PC) 매출이 다소 부진했으나 전체 매출에서 가장 큰 부분을 차지하는 백색 가전이 건조기 판매 호조로 큰 폭으로 성장하며 전체 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "30%에 달하는 높은 배당성향으로 현재 주가에서 약 2.5%의 배당수익률이 예상되는 만큼 실적과 배당 측면 모두 투자매력이 크다고 할 수 있다. 다만 모기업이 발행한 EB의 교환가격이 85,840원으로 주가는 이 가격대에서 기간 조정을 거칠 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 90,417 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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