종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데하이마트, "호실적, 주주환원정…" 매수-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 14일 롯데하이마트(071840)에 대해 "호실적, 주주환원정책, 지수편입 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "신제품 출현, 온라인 고성장에 따른 업황 호조로 실적 안정성도 높아지고 있다. 2018년 들어 실적 이외에 주목할 점은 획기적인 배당상향(2016년 500원, 2017년 1,850원-배당성향 25%)으로 그룹차원의 주주환원정책 강화를 실천하고 있다는 점. 그룹이 제시한 배당성향 30%대, 향후 실적전망을 감안하면 동사의 배당금은 더 상향될 여지가 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기 실적이 양호했고 환경관련 신제품의 판매호조가 지속되고 있지만 전년 6월~8월의 기록적인 에어컨 판매에 따른 high base는 단기적으로 동사 yoy 성장률에 영향을 줄 수 있다. 이를 감안해 2분기와 3분기 yoy 영업이익 성장률은 1분기보다 낮은 5.5%, 0.5%를 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "그러나 이런 단기적인 기고효과보다는 가전시장 호조, 신제품 출현에 따른 중장기 성장성에 더 주목해야 한다. 2018년에도 에어컨의 마이너스 성장 폭이 10% 이내로 유지될 경우 연간 영업이익 증익은 가능할 전망. 또 빨래건조기, 스타일러, 공기청정기 등 환경관련 고가, 고마진 백색가전의 범용화에 따른 실적 성장 기조는 향후 3년~5년 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 89,750 | 95,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록