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[투데이리포트]롯데하이마트, "온라인 전략에 대한…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 롯데하이마트(071840)에 대해 "온라인 전략에 대한 긍정적인 반응"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이지영, 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 온라인은 채널확장 및 취급상품 확대로 고성장을 이어가고 있으며, 올해 온라인 매출비중은 25%(2017년 20%)까지 상승할 전망. 또한 환경가전(공기청정기, 건조기, 무선청소기 등)도 가정보급률이 높아지며, 올해 전사 매출에서 차지하는 비중이 12%(2017년 10%) 이상으로 올라갈 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 추가적인 수익성 개선을 위해 PB(자체브랜드) 및 글로벌 소싱 상품 비중을 높이고, Shop in Shop의 상품구색을 변경하는 등의 노력을 기울이는 중. 중장기적으로 완만한 수익성 상승이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출 9,508억원(6% y-y), 영업이익 406억원(12% y-y)으로 시장기대치에 부합하는 양호한 실적이 추정된다. 온라인 및 환경가전의 고성장으로 견조한 매출 이어지고 있으며, 고마진 생활가전의 구성비가 높아지면서 전사 수익성도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,115 | 95,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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