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[투데이리포트]롯데하이마트, "4분기도 여전히 긍…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 23일 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기도 여전히 긍정적이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "4분기 긍정적 실적을 예상하는 이유는 모바일 판매량 호조와 청소기를 중심으로 한 소형 프리미엄가전 성장, 온라인 매출 성장이 전망되기 때문이다. 4분기 모바일 매출 비중 확대로 인해 마진율 하락을 예상하지만, 상품믹스 효과로 인해 마진율 감소는 제한될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "전체적으로 소형가전 프리미엄화가 진행되는 만큼 관련 효과는 전방위적으로 확산될 것으로 예상한다. 소형가전 성장이 기대되는 이유는 주력 상품 외에 제품군 성장이 구조적으로 이루어질 수 있고, 영업측면의 효율성이 있으며, 마진율 개선도 동시에 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적 기준 PER은 10.1배 수준으로 저평가 영역에 머무르고 있는 것으로 판단한다. 동사는 올해 2분기 베이스 부담을 제외하면 안정적인 성장이 지속될 것으로 기대한다. 주요 유통업체대비 성장 전망치가 높고 주가 상승도 제한되었다는 점에서 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 66,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,714 | 95,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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