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[투데이리포트]롯데하이마트, "이익모멘텀 둔화를 …" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 14일 롯데하이마트(071840)에 대해 "이익모멘텀 둔화를 감안해도 저렴하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사 주가는 18년 예상 실적 기준 P/E 10.3배, P/B 0.8배 수준에서 거래중이다. 이익 모멘텀 둔화에 대한 우려감과 1년간의 높은 주가 상승에도 불구하여 여전히 매력적인 Valuation 상황을 유지하고 있다. 소비 개선에 따른 유통업종 전반의 상승시 동반 상승 가능성이 상존한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "11월 입주 성수기를 맞은 적극적인 마케팅 등에 힘입어 동사의 매출은 다시 성장하기 시작했고(+4%~+5%YoY) 고급가전 매출 비중 증가에 따른 ASP 상승과 청소기, 드럼세탁기, 건조기 등 신규 카테고리의 고성장에 힘입어 4Q17 매출은 5%YoY 가량 성장할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 가전 카테고리의 고성장, 대형 가전제품의 ASP 상승, 소비 회복 등을 감안시 안정적 실적 모멘텀은 지속될 것으로 추정한다. 18년 매출은 4%YoY 증가하고 영업이익은 7.6%YoY 증가할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 70,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 93,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 내부요인보다 시황요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,385 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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