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[투데이리포트]롯데하이마트, "높은 기저에도 성장…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "높은 기저에도 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 4Q17 매출액과 영업이익은 각각 1조 398억원(+6.1%yoy), 407억원(+3.6%yoy)을 기록할 전망. 1~3분기 누적 영업이익이 전년 동기 대비 +32.1% 증가했던 것과 비교했을 때 증가폭이 축소된 것처럼 보이나, 이는 작년 4분기에 발생했던 부가세 환급(103억원) 때문이다. 이를 제외할 경우 실제 영업이익은 전년 동기 대비 +40.4% 증가한 수준으로 높은 성장세는 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2017년 내내 기록한 어닝서프라이즈로 인해 실적 기저는 높지만 2018년 역시 안정적인 이익 성장이 이어질 전망. 빨래건조기와 같은 신규가전제품들은 여전히 침투율이 낮기 때문에 당분간 고성장세가 유지될 가능성이 높으며, 입주물량 증가에 따른 설치가전 교체수요도 지속될 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "실적 호조와 더불어 중요한 투자포인트 중 하나는 온라인 대응을 성공적으로 이루어내고 있다는 점이다. 옴니세일즈를 포함한 동사의 온라인 비중은 전체 매출액의 20% 수준으로 연초 가이던스(11%)를 큰 폭으로 상회하고 있다. 오프라인 가전 양판점이라는 한계를 넘어 온라인 시장에서도 경쟁력을 발휘하고 있는 동사의 Business Model에 주목해야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 91,385 | 95,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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