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[투데이리포트]롯데하이마트, "밸류에이션 프리미엄…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 롯데하이마트(071840)에 대해 "밸류에이션 프리미엄 구간 진입 가능성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 현재 주가는 12MF PER 9.5배로 가전 양판 시장 절대적 시장점유율과 가전 시장 수요 확대, 온라인 채널 고성장으로 2017~20년 연평균 13% 예상 EPS 성장률을 감안하면 현저한 저평가 상태다. Re-rating을 대비한 비중확대 시기다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 하반기는 국내 가전시장 방향성을 가늠할 수 있는 중요한 시기다. 전년도 높은 베이스에도 불구하고, 견조한 실적 개선이 이어지고 있음은, 그 동안 판매 증가가 단순히 무더위 때문이 아닌 다른 구조적인 변화가 있음을 보여주는 증거"라고 밝혔다. 한편 "국내 가전 시장 높은 온라인 채널 판매 비중(28%)을 감안하면, 롯데하이마트의 가전시장 점유율(2016년 47%)은 추가 상승할 가능성이 크다. 오프라인 점포 효율성 제고와 신규 점포 축소(2017년 점포 순증 12→5개)로 수익성 개선에도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 47,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,667 | 95,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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