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[투데이리포트]롯데하이마트, "실적 서프라이즈! …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 롯데하이마트(071840)에 대해 "실적 서프라이즈! 주가는 아직도 너무 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 85,000원 대비 5.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "올해 초 주가가 저점일때는 벨류에이션 매력이 부각되면서 주가는 크게 반등했다. 그러나 현재는 동사의 경쟁력이 빠르게 개선되며 시장점유율을 늘려가고 있고 이러한 점을 감안할 때 주가는 재차 매력적인 레벨에 진입했다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "향후 주력 상품군은 기존 기대 품목이었던 모바일 보다는 백색가전과 소형가전이 될 것으로 전망한다. 특히 동사가 경쟁사 대비 가장 높은 경쟁력을 확보할 수 있는 차별화상품 (PB+글로벌 소싱 등)의 비중이 2% 이상으로 상승했다. 아직 비중은 미약하지만 가장 규모가 큰 유통업체로서 제조업체 대비 협상력의 우위를 가져가는 점은 차별화상품의 확대에 가장 큰 강점이 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "작년 동기의 높은 기저효과에도 불구하고 7월 매출 동향은 고무적인 수준으로 추정하는데 이는 구조적인 시장점유율 확대 효과에 일부 기인한다고 판단한다. 단기로도 실적에 대한 우려는 크게 필요 없으며 중장기 회사의 방향성은 더욱 견고하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 80,500 | 90,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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