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[투데이리포트]롯데하이마트, "에어컨 판매 호조와…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 21일 롯데하이마트(071840)에 대해 "에어컨 판매 호조와 그룹센티먼트 회복이 동시에"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영, 김진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 2017년 트렌드는 에어컨과 생활가전을 중심으로 라이프 스타일의 변화를 집중적으로 반영하고 있는 것으로 확인된다. 2016년 기준 세탁기(전사 매출 중 8~9%) 품목 내 건조기 비중이 3%에서 2017년 20%대로 급증했고, 에어컨이 사계절 판매 품목으로 변화를 보이고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2017년 2분기(yoy) 실적은 매출액 8.6%, 영업이익 49.0%, 순이익 49.7%를 전망한다. 에어컨이 기후 변화에 맞는 기능들을 탑재하며 1분기 판매가 전년 대비 100%를 시현한 데 이어 2분기에도 월평균 50~100% 수준을 이어가고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "건조기와 공기청정기(2분기 약 250~300%대 성장률 추정) 역시 미세먼지 영향 속에서 필수 가전으로 부상하며 전사 매출 구성 변화와 고객 트래픽 확대를 주도하고 있는 것으로 파악된다. 이로 인해 모바일이 예상보다 부진한(3월~4월 누적 약 -10% 추산) 상황에도 2분기 실적은 외형성장과 수익성 개선이 동시에 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 77,059 | 87,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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