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[투데이리포트]롯데하이마트, "롯데그룹 문제와 실…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 롯데하이마트(071840)에 대해 "롯데그룹 문제와 실적 우려 감안해도 현재 주가는 과매도 상태"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "현재 급락한 주가가 반등하기 위해서는 실적회복과 롯데그룹문제 완화가 필요해 보인다. 롯데그룹문제는 장기화 양상을 보이는 반면 실적은 3분기 이후 회복될 가능성이 높아 보인다. 2분기 매출은 yoy 1.9% 증가한 9,867억원, 영업이익은 2.1% 감소한 413억원으로 최근 낮아진 컨센서스 수준으로 이미 급락한 현재 주가에 미칠 영향은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "향후 핸드폰 시장에서 수수료 수입이 본궤도에 오를 경우 실적 성장성과 주가 re-rerating 가능성도 열려 있다고 본다. 현재 주가는 롯데그룹 이슈와 수급요인으로 인한 과매도라고 판단되며, 투자자 입장에서 3분기 이후 실적회복으로 인한 단기반등, 그룹 문제 완화와 장기 성장성 확보를 통한 과거 주가 회복 가능성에 배팅이 가능하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 핸드폰 시장에서 수수료 수입이 본궤도에 오를 경우 실적 성장성과 주가 re-rerating 가능성도 열려 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 90,000원까지 높아졌다가 2016년6월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,923 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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