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[투데이리포트]롯데하이마트, "본업 회복에 충실하…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 21일 롯데하이마트(071840)에 대해 "본업 회복에 충실하며 계절성으로 영업 모멘텀 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 계열사 가운데 직접적인 상관관계가 가장 낮은 상황임에도 불구하고 주가는 동사의 영업 동향을 반영하지 못하고 있는 것으로 판단된다. 비록 그룹사 이슈가 긍정적이라고 볼 수는 없지만 본업 회복에도 주가는 과도한 조정을 반영하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "고객층의 다변화를 통한 집객 회복은 숍인숍 전환의 핵심 이유이다. 2016년은 기존점의 MD변화를 통한 점당 매출의 개선과 출점 3년차 숍인숍 점포들의 효율화로 기존점 회복이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 2분기(yoy) 실적은 매출액 8.5%, 영업이익 4.7%, 세전이익 6.1%를 전망한다. 2015년 신규 출점은 4개(1분기 1개, 2분기 1개, 3분기 폐점 1개, 4분기 3개)에 그쳤지만 2016년 로드샵의 출점이 3년 만에 증가할 계획에 있어 판촉과 인건비, 임차료와 지급수수료 등 판관비 증가는 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 100,000원까지 높아졌다가 2016년2월 74,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 74,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,500 | 83,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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