thinkpool

DB금융투자에서 13일 대웅제약(069620)에 대해 "기술료 수입과 비용통제로 시장기대치 이상 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 대웅제약(069620)에 대해 "1) 섬유화증 관련 기술수출계약의 계약금 74억원, 2) 에볼루스향 나보타의 증가 3) 펙수클루 출시로 증가하고 있던 판관비가 4분기보다 약 9% 감소하면서 시장기대치보다 수익성이 개선될 것으로 전망. 펙수프라잔은 작년 7월 출시되어 2022년 167억원, 1Q23 약 100억원 내외의 매출 달성이 예상되어 연내 500억원 이상의 매출 달성은 가능할 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1분기 실적은 매출 2,960억원(+8.7%YoY, +0.7%QoQ), 영업이익 288억원(+7.4%YoY, +88.1%QoQ, OPM 9.7%)이 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 210,000원까지 높아졌다가 2023년2월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2023.04.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.02.16 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.11 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.24 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.13 목표가 160,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.04.12 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.11 목표가 160,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.02.17 목표가 170,000 투자의견 BUY 하이투자증권