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[종목현미경]다스코_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순게시글 내용
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들은 하락 우위, 기계업종 +0.36% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.35% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용 |
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 13일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.51% 오른 8,850원을 기록하고 있는 다스코는 지난 1개월간 4.49% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다스코의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다스코의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다스코가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
다스코 | 1위 | 3.1% | 1위 | 4.5% | 2위 | 1.4 |
동양물산 | 2위 | 2.9% | 4위 | 0.2% | 4위 | 0.1 |
HSD엔진 | 3위 | 2.7% | 5위 | -11.4% | 5위 | -4.2 |
계양전기 | 4위 | 2.0% | 2위 | 1.5% | 3위 | 0.7 |
기신정기 | 5위 | 0.6% | 3위 | 1.2% | 1위 | 2.0 |
기계 | - | 1.2% | - | 5.3% | - | 4.4 |
코스피 | - | 0.6% | - | -2.4% | - | -4.0 |
관련종목들은 하락 우위, 기계업종 +0.36% |
동양물산 |
2,050원 ▼25(-1.20%) | 기신정기 |
4,120원 0 (0.00%) |
계양전기 |
4,280원 ▼145(-3.28%) | HSD엔진 |
3,540원 ▼160(-4.32%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다스코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
다스코 | 기신정기 | 동양물산 | HSD엔진 | 계양전기 | |
ROE | 16.1 | -0.6 | 1.1 | -2.0 | 4.9 |
PER | 6.9 | - | 89.4 | - | 15.8 |
PBR | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.8 |
기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월9일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 162,914주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 3,503주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 159,411주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 다스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.17%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.35%를 보였으며 기관은 0.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.34%로 가장 높았고, 외국인이 15.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.93%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 11,950원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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