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신한투자증권에서 14일 리노공업(058470)에 대해 "성수기 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

신한투자증권 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 "실적 하향 조정, IT수요 개선이 실적 방향성 결정. 3분기 영업이익은 컨센서스를 19% 하회. 제품 전반의 수요 부진이 하회 이유로 추정. 목표주가는 추정치(EPS, 주당순이익) 조정에 따라 29% 하향 조정. 성수기 부진은 아쉬우나 주요 제품인 리노핀 가격 상승은 긍정적. AI가 이끄는 IT 패러다임 변화속 아쉬운 성수기 실적 부진. IT 수요 확인 필요, 성장 모멘텀은 여전히 유효. 목표주가는 2024년 실적 기준 EPS 6,516원, P/E 33.9배 적용."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3분기 영업이익 307억원(-8%, 이하 전년대비) 기록. 제품별 매출액은 소켓 432억원(-13%), 핀 186억원(+11%) 기록. 성수기 부진 이유는 Q(수량) 감소 영향으로 추정. 주요 제품 생산 수량은 소켓 -9%, 리노핀 -13% 추정. 가격 측면에서 리노핀은 +28%로 추정하나 리노소켓은 소폭 감소 예상. 영업이익률은 44.5%(전년대비 -0.9%p, 전분기대비 -2.3%p) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.14 목표가 220,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.10 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2024.05.16 목표가 360,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.03.25 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2024.03.05 목표가 280,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.14 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.11.14 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.14 목표가 260,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.11.08 목표가 260,000 투자의견 BUY 메리츠증권