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이베스트투자증권에서 25일 리노공업(058470)에 대해 "2Q23 Preview: QoQ 회복 + 기대감 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 "2Q23 Preview. 2Q23 예상 실적은 매출액 725억원(-20.7% yoy, +47.6% qoq), 영업이익 272억원(-34.2% yoy, +57.3% qoq, OPM 37.5%), 순이익 229억원(-37.1% yoy, +45.8% qoq, NPM 32.0%)을 전망. 1)해외 대형 고객사의 신규 IT Device R&D 확대에 따른 IC Test 소켓 공급이 2Q23을 기점으로 다시 증가하고 있으며, 2)지금까지 비중이 낮았던 메모리 부문에서도 High-end 물량 확대에 따른 긍정적인 시그널을 보이고 있어 기대감이 높은 상황. 기대감 + 실적 변경을 고려하여 목표주가 상향."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 실적은 4Q19 ~ 3Q22 해외 대형 고객사의 R&D 물량 증가로 IC Test 소켓 공급이 급증하며, 과거와는 다른 모습의 고성장을 보이다가 4Q22를 기점으로 다시 안정적인 실적 흐름을 보이고 있음. 다만, 높은 Base Effect로 4Q22, 1Q23 실적 역성장이 진행됨. 그리고 이러한 YoY 흐름은 2Q23 ~ 3Q23에도 영향이 있을 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.03 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.18 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.25 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.21 목표가 200,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.06.20 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.15 목표가 170,000 투자의견 BUY SK증권