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키움증권에서 21일 리노공업(058470)에 대해 "AI, XR 시장 확대 수혜, 예상보다 빠른 실적 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 리노공업(058470)에 대해 "2Q23 매출액 717억원(+46%QoQ, -22%YoY)과 영업이익 275억원(+59%QoQ, -33%YoY)으로, 당초 기대치를 상회할 것으로 예상. 재고조정 강도 감소 및 XR 등 신제품 출시 효과로 인해, 분기 후반 판매량 증가가 당사 예상치를 넘어섰을 것으로 판단. 3Q23 영업이익도 337억원으로, 당초 기대치 상회할 전망. 예상치를 넘어서는 단기 실적과 중장기 성장성을 감안하여 '23~'25년 EPS 전망치를 상향하고, 목표주가도 20만원으로 상향 조정. 비메모리 top pick으로 매수 추천"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q23 실적도 매출액 830억원(+16%QoQ, -8%YoY)과 영업이익 337억원(+22%QoQ. -20%YoY)으로, 당초 예상치(매출액 769억원, 영업이익 316억원)을 크게 상회할 전망. 지난 연말부터 시작된 주요 고객사의 재고 조정이 일단락되고, 북미 스마트폰 고객의 신제품이 출시되면서 리노공업의 분기 실적이 크게 회복될 것이라는 판단. 또한 최근 출시된 주요 고객의 XR 등 신규 device의 판매 확대도 3Q23 실적에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 200,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.07.21 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.05.24 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.03.13 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.11.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.21 목표가 200,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.06.20 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.15 목표가 170,000 투자의견 BUY SK증권