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이베스트투자증권에서 15일 리노공업(058470)에 대해 "1Q23 Review: 기대치 큰 폭 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 리노공업(058470)에 대해 "1Q23 Review. 특이한 점은 매출액의 급감에도 불구하고 1Q23 비수기 OPM 35.2%를 기록하여 고마진을 유지하고 있다는 것. 올해 2~3분기에도 높은 Base Effect 효과로 매출액 & 이익 둔화가 예상되지만, 1Q23이 비수기이고, 2Q23 현재 회복되는 모습을 보이고 있어 실적 바닥은 지나간 것으로 파악. 실적 하향을 고려하여 목표주가 변경."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1Q23 실적은 매출액 491억원(-45.0% yoy), 영업이익 173억원(-54.0% yoy, OPM 35.2%), 순이익 157억원(-49.6% yoy, NPM 32.0%)을 기록. 이는 당사의 기존 추정치 Sales 746억원, OP 283억원(컨센서스 Sales 732억원, OP 278억원)을 크게 하회한 것. 참고로 국내부문은 1Q23 -12.4% yoy 수준을 기록. 의미가 크지는 않지만 부문별로 살펴보면, LEENO PIN 177억원(-37.8% yoy), IC TEST SOCKET 251억원(-52.5% yoy), 초음파프로브 63억원(-21.3% yoy)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 240,000원까지 높아졌다가 2022년8월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.04.03 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.18 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.15 목표가 170,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.04.25 목표가 180,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2023.03.13 목표가 170,000 투자의견 BUY 키움증권