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[투데이리포트]신한지주, "신한지주는 중장기 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "신한지주는 중장기 관점으로 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신한지주(055550)에 대해 "2015 년말 그룹(은행)기준 NPL 비율은 0.87%(0.8%)로 최근 9 년내 최저 수준 기록했고, 그룹(은행)의 NPL 커버리지비율은 191%(173%)로 뛰어난 자산 건전성 보유. 당사는 동사가 점진적으로 배당성향을 높여갈 것으로 전망한다. 예상 2016 년 주당 배당금은 1,450 원(배당 성향 29.5%, 보통주 배당 성향 27%)이며, 현재 주가 기준 배당 수익률 3.6%에 해당되어 배당 매력이 충분하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "이미 비즈니스 포트폴리오를 갖추고 자산관리부문, 기업금융부문 복합점포 운영, 연계영업관련 경험을 보유하고 있는 동사는 중장기적 관점에서 ‘금융지주 경쟁력 강화방안’ 시행(즉, 규제 완화)에 따른 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 순이익은 6,316 억원으로 블룸버그 컨센서스 5,709 억원을 10.6% 상회할 전망. 창명해운에 대하여 신한은행 약 500 억원, 신한캐피탈 약 200 억원의 익스포져가 있어, 관련 충당금 약 700 억원을 인식한 것으로 추정해 1Q16 충당금 비용은 2,610 억원을(-17% YoY, +49% QoQ) 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,767 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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