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[투데이리포트]신한지주, "견조한 이익흐름 지..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 31일 신한지주(055550)에 대해 "견조한 이익흐름 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 1분기 순익은 6,409억원으로 컨센서스 6,260억원을 상회할 것으로 예상된다. 2분기에 약 1,200억~1,400억원 내외 대부분 매각익이 반영될 것으로 보여 씨앤앰 인수금융 출자전환에 따른 충당요인을 감안하더라도 2분기 순익은 6,000억원 중반으로 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2018년 IFRS 9이 도입되면 지분증권 손익 리사이클링이 되지 않기 때문에 올해와 내년 각각 2,000억원 내외 매각익을 시현할 것으로 예상되어 올해 이익 Buffer도 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 NIM(순이자마진)은 4분기와 동일하게 유지되는데다가 대출성장률은 1.2%를 기록할 것으로 예상되어 이자이익도 양호할 전망. 창명해운 500억원 및 현대상선 100억원 등 600억원 충당요인이 발생하였으나 1분기 그룹 대손비용은 2,000억원 초반으로 하향 안정화되면서 은행부문 이익 내용도 양호할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 56,000원까지 높아졌다가 2015년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,767 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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