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[투데이리포트]신한지주, "비이자이익을 고려하..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 신한지주(055550)에 대해 "비이자이익을 고려하면 양호한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신한지주(055550)에 대해 "전분기 POSCO 등 유가증권손상차손 580억원 발생에 따른 기저효과와 당분기 배당수익 발생 등 계절적 요인으로 동사의 1Q16 비이자이익은 +46.4%qoq(-25.6%yoy)인 3,550억원으로 예상된다. 동사의 1Q16 순이익은 +36.5%qoq(-5.7%yoy)인 5,584억원 예상되어 시장컨센서스 6,337억원 대비 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2016년 기업구조조정 확대에 따른 자산건전성 악화우려가 있으나 시장우려와 달리 경상적 대손충당금전입은 오히려 낮아진 상황. 보수적 충당금적립을 감안해도 대손비용률(대출채권대비)은 역사적으로 가장 낮은 수준인 2015년 41bp와 유사할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 지배주주순이익 감소는 2015년 대한주택보증 매각이익, 삼성차 관련 소송 이익, NPL 관련회사 청산이익 등 비이자이익 약 2,300억원 추가 발생에 기인한다. 이를 제외하면 오히려 +4.6%yoy 증가한 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 60,000원까지 높아졌다가 2016년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,767 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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