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[투데이리포트]신한지주, "과도한 실적 기대감..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 신한지주(055550)에 대해 "과도한 실적 기대감은 낮춰야. 그럼에도 양호한 순익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 지난해 매분기마다 어닝 서프라이즈를 시현하는 등 유가증권 매각익 등의 일회성 비이자이익에 따라 표면 실적이 경상 수준을 크게 상회해 왔는데 올해 1분기에는 VISA카드를 매각하지 않는 등 유가증권 매각익이 그다지 크지 않을 것으로 예상되는데다 조선·해운 여신에 대한 추가 충당금 적립으로 credit cost도 추가 하락하기는 어려울 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 순익 컨센서스가 너무 높아 이를 충족시키기는 어렵지만 경상 기준으로는 양호한 수준의 실적 시현이 예상된다. 5,860억원의 예상 순익 기준으로도 분기 ROE는 8.0%에 달할 전망. 쌍용양회 주식 매각익 발생으로 2분기에는 7,000억원을 상회하는 실적이 기대되는 점도 매력적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "600~700억원 내외의 추가 충당금 적립에도 불구하고 1분기 그룹 대손충당금은 2,480억원에 불과해 총자산대비 대손비용률은 0.26%에 그치면서 낮은 credit cost가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,767 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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