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[투데이리포트]신한지주, "무난한 1Q16 실..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 신한지주(055550)에 대해 "무난한 1Q16 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "1Q 순이익 컨센서스는 6,340억원으로 당사 추정치를 소폭 상회하는데, 큰 의미는 없는 차이라고 보인다. 우리의 생각은 신한지주의 실적은 완만한 증가세를 보이고 있고 이러한 추세는 당분간 유지된다는 것이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "신한지주를 비롯해 은행들이 느끼는 신용위험은 언론 보도와는 조금 다르다. 경기 부진이 이어지고 있지만, 저금리로 인한 원리금상환 부담 감소가 은행들의 대손비용이 안정적으로 나오는데 크게 기여하고 있는 중"라고 밝혔다. 한편 "1월 저점 이후 주가가 10% 이상 상승했지만, 수급 상황이 좋고 1Q 은행 실적이 좋아, 4월까지 신한은행의 주가는 우상향으로 보인다. 기준금리 인하가 거론되는 시점이 오면 조금 불안해지겠지만, 현재로서는 큰 위기는 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,767 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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