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[투데이리포트]신한지주, "1Q16F NIM ..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 신한지주(055550)에 대해 "1Q16F NIM 양호, 건전성 우위 여전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신한지주(055550)에 대해 "1Q16F NIM은 전분기 대비 2bps 상승, 업계 내에서 가장 양호한 흐름이 전망된다. 대출증가율도 가계와 기업이 고르게 성장하면서 전분기대비 1.3% 증가할 듯. 따라서 1분기 순이자이익은 영업일수가 하루 적음에도 불구하고 전분기대비 소폭 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2015년 배당성향 상승(24%, +2.4%pt YoY)에 이어 올해에도 4%pt 상향된 28%로 예상된다 (배당 수익률 3.2%). 경기대응완충자본비율 (CCR) 확정이 불확실성을 제거하면서 배당성향 제고에 촉매제 역할 기대. 동사의 그룹 CET1비율 10.8%는 2019년 요구비율 9.0%(CCR 1% 가정)을 이미 상당 폭 초과한 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사는 업계 최고 수준의 종합금융사 브랜드 파워에 힘입어 ISA, 계좌이동제 등으로 촉진되는 자금흐름 변화에 수혜가 기대된다. 지난 수년간 저원가성예금 증가율에 있어서는 이미 업계를 리드하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 54,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,964 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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