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[투데이리포트]신한지주, "2016년은 해외에..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 24일 신한지주(055550)에 대해 "2016년은 해외에서 돌파구를 찾다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 신한지주(055550)에 대해 "아직도 해외 부분의 이익이 전체 이익의 6.7%에 그치고 있지만 1,500억원 내외의 순이익으로 올라온 부분은 고무적이다. 베트남을 위시한 일본이나 인도, 인도네시아 등에서 꾸준한 진출확대가 이루어지고 있어 점차 해외이익도 주주가치 상승에 기여할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 1분기 순이익은 6,052억원으로 추정하고 있다. 이번 1분기에는 대출성장은 분기중 1.0%내외 성장에 그치겠지만 NIM이 방어되고 있는 것으로 추정되어 안정적인 이자이익 증가가 전망된다. 여기에 충당금이나 판관비 등에서 아직까지는 특별한 비용요인이 없는 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "카드 수수료 인하분에 대한 실적 감소 우려도 있지만 비자 주식 매각과 마켓팅 비용 축소 등을 통해 상쇄할 것으로 보여 이익감소는 크지 않을 전망이다. 금년에는 생명 등의 자회사의 분발도 기대하고 있는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 56,000원까지 높아졌다가 2015년11월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,964 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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