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[투데이리포트]신한지주, "경쟁은행 대비 높은..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 신한지주(055550)에 대해 "경쟁은행 대비 높은 PBR에도 불구하고 주가 선방 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 현 PBR은 2016년 BPS 기준 0.60배로 경쟁은행들의 0.30~0.40배에 비해서는 높은 multiple인 것처럼 보이지만 ROE 8.0%의 높은 수익성, 부실우려 기업에 대한 적은 익스포져와 이에 따른 credit cost 안정성, 안정적인 자본비율 보유로 꾸준한 배당성향 확대 여지 등을 고려할 때 앞으로도 주가가 타행보다 선방할 가능성은 여전히 높다고 판단"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "유동성 이슈 및 구조조정 우려 대기업들에 대한 익스포져가 은행 중 가장 적은데다 절대 금액도 그다지 크지 않아 2016년에도 credit cost 관리 능력의 우위가 여실히 입증될 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 판관비 증가율이 0.3%에 불과한데다 2016년에도 2% 내외의 증가에 그칠 것으로 예상되고, 쌍용양회 외에 VISA카드를 약 4.6백만주를 보유하고 있어 2016년에도 유가증권 매각익이 상당규모 발생할 전망. 일회성 소멸에 따른 감익은 불가피하겠지만 그 폭은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 57,500원까지 높아졌다가 2015년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,900 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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