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[투데이리포트]신한지주, "차별화된 실적 추이..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "차별화된 실적 추이, 이어지는 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신한지주(055550)에 대해 "4분기 순이익 4,091억원은 당사 추정치 3,490억원과 컨센서스 3,218억원을 크게 상회, 2015년 4분기 연속 어닝 서프라이즈를 시현했다. 4분기 그룹 NIM (1.96%, -1 bp QoQ)로 잘 방어된 가운데 견조한 대출성장(+3.7% QoQ)에 힘입어 순이자이익이 전분기대비 3.1% 증가한 것이 주효했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 은행과 비은행계열사의 균형적인 이익 창출, 입증된 위험관리능력, 마진관리와 외형성장의 balance 유지 등으로 이익의 가시성 및 연속성이 상대적으로 뛰어나다고 판단. 중장기적으로는 계열사간 cross-selling과 해외사업 확대도 차별화된 수익 창출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "주당배당금 1,200원 (배당성향 24% vs 2014년 21.6%)은 당사 추정치 1,300원을 다소 하회했으나, 신한 경영층은 지속적인 배당성향 제고를 지향. 경기완충자기자본비율 등 불확실성이 제거되는 2016년 이후 동사의 충실한 그룹 CET1비율 (10.8%)를 바탕으로 한 적극적인 배당정책을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 54,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 59,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,577 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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