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[투데이리포트]신한지주, "균형잡힌 금융지주회..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "균형잡힌 금융지주회사 체제의 장점을 유감없이 발휘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신한지주(055550)에 대해 "2015년 연간 실적을 손에 쥔 상태에서 인상적인 것은 배당성향의 24.0%로의 상향(전년 21.7%), 연간 판관비 증가율이 0.3%에 그친 점, 43bp로 낮게 유지된 그룹 대손비용률과 개선된 자산건전성 지표들, 그리고 무엇보다도 2014년 이후 네 차례 기준금리 인하에도 불구하고 늘어난 그룹 순이익과 이를 뒷받침하는 지주회사 체제의 효과였다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "신한금융은 2016년 중에는 어떤 선택을 할까? 현재로써는 아시아 시장의 기반을 닦는데 주안점을 두겠다고 한다. 그런데 너무 먼 이야기만은 아닌 것 같다. 신한은행이 100% 보유한 신한베트남은행은 2015년 중 3분기까지 순이익이 446억원에 달했다. 모든 자회사들이 흑자를 기록 중이다"라고 밝혔다. 한편 "전일 실적발표에서 가장 주목받을 사안은 무엇보다 배당성향을 24%까지 높인 점이다. 주당배당금은 1,200원으로 우리 전망보다 50원 적을 뿐이다. 배당에 대한 당국의 간섭이 많았던 시기에도 합리적 범위에서 주주가치 증대를 위해 배려하는 점이 드러난다. 동사의 주가마저 FY16 전망 대비 PBR 0.64배로 낮은 상황에서는 매우 긍정적인 소식임에 틀림없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,577 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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