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[투데이리포트]신한지주, "타행대비 주가 선방..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 신한지주(055550)에 대해 "타행대비 주가 선방에는 이유가 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "2015년 추정 순이익은 약 2.3조원으로 순익 호조가 유가증권 매각익 등에 기인한 측면도 크기 때문에 일회성 소멸에 따른 2016년 감익 우려도 있지만 NIM 하락세가 멈출 것으로 예상되고, 대기업 신용리스크 확대 여지 적어 큰폭의 credit cost 상승 우려도 크지 않은데다 쌍용양회, VISA카드 등의 유가증권 매각을 통한 이익 buffer가 여전하다는 점에서 큰 폭의 감익 우려는 제한적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2015년말 언론에 씨앤앰 인수금융 관련 부실 우려가 제기됐지만 채권단이 최소 2년 이상 만기 연장을 위한 실무협의에 착수해 당장 부실 우려가 현실화될 가능성은 낮다고 판단된다. 씨앤앰 관련 대출 익스포져는 약 3,750억원(SPC 2,900억원, 씨앤앰 850억원). 대출 외 펀드에 주주로 참여한 1,000억원에 대해서는 4분기 중 감액손 인식이 예상되지만 약 200~300억원 수준에 그칠 것"라고 밝혔다. 한편 "STX조선 반대매수청구권 행사에 따른 추가 충당금 500억원 발생 등에도 불구하고 대기업 신용위험 재평가 관련 추가 적립 영향이 거의 없는데다 경상적인 자산건전성 악화 요인도 크지 않아 대손비용은 분기 경상 수준인 2,500억원 내외를 크게 상회하지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 57,500원까지 높아졌다가 2015년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,292 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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