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[투데이리포트]신한지주, "4Q15F 기대 부..."매수_HMC
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| HMC증권은 13일 신한지주(055550)에 대해 "4Q15F 기대 부합, 2016F 소폭 증익 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신한지주(055550)에 대해 "4분기 순이자이익은 대출성장이 소폭의 NIM 축소 (-2bps QoQ)를 만회하면서 전분기대비 1.3% 증가할 것으로 추정된다. 올해 연간으로도 이러한 양상이 이어져 순이자이익은 전년대비 7% 성장 예상. 지난해 10% 수준의 대출성장에 이어 올해 5.5%의 대출증가가 연간 NIM 하락(-3bps)을 충분히 상쇄하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중기적으로는 추가적인 대기업구조조정의 우려가 해소되고 NIM이 완만하나마 회복세를 보이면서 주가 회복이 본격화될 전망. 장기적으로는 해외사업 및 자회사간 crossselling 확대, 비용 효율화가 잠재 수익성 향상 요인"라고 밝혔다. 한편 "올해는 은행의 수익력 개선이 비은행계열사의 이익 약화를 만회하면서 YoY 이익 성장세(+2.5%)가 지속될 전망. 이는 순이자이익의 증가, 대손비용 소폭 감소, 꾸준한 유가증권 관련이익에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 54,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 59,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,183 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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