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[투데이리포트]신한지주, "자율성 제고정책 현..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 신한지주(055550)에 대해 "자율성 제고정책 현실화 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 NIM의 안정국면 진입이 예상되고 대손비용률은 4bp y-y 이상 개선될 것으로 예상되어 펀더멘털 흐름이 양호하기 때문에 업종 최선호종목 중 하나로 제시한다. 또한 향후 수년간 주도적으로 배당성향을 확대해나갈 가능성이 크다고 판단됨. 2016년에도 이익의 안정성은 탁월할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "4분기 핵심영업지표는 양호할 것으로 예상된다. 순이자마진(NIM)은 전분기 대비 1~2bp하락하여 안정국면에 진입한 것으로 보이고 대출은 비수기임에도 불구하고 4.0% q-q(기업 2.0% q-q, 가계 6.0% q-q) 성장한데다 충당금도 2,550억원으로 크지 않을 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "카드 가맹점수수료 인하 및 자본시장 관련 이익 감소에도 불구하고 2016년 순익은 전년대비 2.6% 증가할 것으로 추정된다. 연간 NIM은 역기저효과로 2bp하락하지만 4분기 NIM 수준에서 안정될 것으로 전망되며 대손비용률은 2015년 추정치 48bp보다 낮은 44bp로 개선될 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 56,000원까지 높아졌다가 2015년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,183 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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