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[투데이리포트]신한지주, "높은 자본비율 및 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 신한지주(055550)에 대해 "높은 자본비율 및 이익안정성으로 배당매력이 높은 Leading Bank"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 신한지주(055550)에 대해 "높은 자본비율(3Q15 신한지주 기준 보통주 자본비율 10.8%로 경기대응완충자본 최대 2.5% 및 시스템적 중요은행 1.0% 추가 적립을 감안한 2019년 적용목표 보통주 자본비율 10.5% 상회)과 이익안정성을 바탕으로 배당주로서의 매력도 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2015년 원화대출성장 +10.3%yoy 예상되어 성장성은 회복된 상황. 기준금리 인하가 없다면 1Q16부터 NIM도 상승할 전망이어서 2Q15부터 증가 전환한 이자이익은 4Q16까지 매 분기 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 및 2016년 지배주주순이익은 각각 +9.0%yoy 및 -4.4%yoy으로 예상된다. 2016년 지배주주순이익 감소는 2015년 대한주택보증 매각이익, 삼성차 관련 소송 이익, NPL 관련회사 청산이익 등 비이자이익 약 2,300억원 추가 발생에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,183 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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