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[투데이리포트]신한지주, "앞으로도 기대에 부..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "앞으로도 기대에 부응할 업종 대표주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신한지주(055550)에 대해 "2016 년에는 NIM 이 안정화되고 업종 투자 심리가 개선되며, 자산 건전성과 이익 안정성 뛰어나고 배당 매력까지 보유한 동사의 주가가 상승할 전망. 동사의 배당 성향은 2013 년, 2014 년 각각 19.5%, 24.6%에서, 2015 년, 2016 년 각각 28.1%, 29.8%로 점진적으로 높여갈 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4Q15 은행 NIM은 지난 6 월 기준금리 인하에 따른 NIM 하락 영향이 남아 있음에도 불구하고, 최근 시장금리 상승과 연말 연체회수 노력 등에 힘입어 전분기 대비 1bp 오른 1.49%를 기록할 전망. 대출자산은 원화대출금 기준으로 전분기 대비 1.2%, 전년말 대비 7.8%의 견조한 성장을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 은행뿐 아니라 비은행 부문까지 다변화된 포트폴리오를 갖춘 종합 금융지주사로서, 변화하는 자금 흐름(예금→비예금 금융자산, 기업 자금조달에 있어서 간접금융→직접금융)도 흡수할 수 있는 기반과 뛰어난 자산 건전성, 이익 안정성 보유한 신한 지주의 저평가 매력이 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,500원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,194 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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