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[투데이리포트]신한지주, "늘어나는 대출, 늘..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "늘어나는 대출, 늘어나지 않는 대손의 마법"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 신한지주(055550)에 대해 "대출금리 추가 하락이 제한적인 가운데 조달금리가 빠르게 하락하고 있어, 향후 NIM은 점진적으로 개선될 것으로 기대한다. 대출의 지속적인 증가에도 불구하고 대손비용은 안정된 수준을 유지하고 있으며, 최근 오히려 감소하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "금융위기이전 처리했던 중국 NPL관련 손실금액이 환입된 것이 3분기 실적 서프라이즈의 원인이지만, 대출성장률도 양호했고, NIM도 2bp 하락에 그쳤으며, 자산건전성이 개선되어 충당금비용도 크지 않았다. 일회적인 요인을 제외하더라도 실적은 기대치를 상회한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "22% 수준이었던 배당성향이 25% 이상으로 높아질 것으로 예상하며, 이에 따라 DPS 1,200원 수준의 배당과 내년 이후 배당증가도 충분히 기대할 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 58,000원까지 높아졌다가 2015년7월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,176 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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