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[투데이리포트]신한지주, "기대를 저버리지 않..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "기대를 저버리지 않는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3Q15 순이익은 6,790억원(-1.9%QoQ, +7.4%YoY)으로 당사 추정치와 시장컨센서스를 각가 13.6%, 15.7% 상회하면서 어닝 서프라이즈를 보였다. 추정치를 크게 상회한 이유는 중국 NPL 청산에 따른 손실환입 1,100억원 등 일회성 이익이 발생했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기에 대출성장이 3.5%에 달하고, NIM 하락도 2bp에 그치면서 이자이익이 1.4%QoQ 증가했고, 건전성지표의 개선이 지속되면서 충당금 부문의 부담이 완화된 점이 양호한 실적을 뒷받침 했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적이 시장 예상치를 크게 상회면서 시중은행 가운데 최고의 ROE를 지속하고 있고, 금융당국의 금융규제 개혁 분위기에 편승하여 투자심리 안정되고 있고, 자본비율 수준이 높아 연말 2.5% 가까운 배당수익률이 예상되기 때문에 연말로 접어들면서 은행주 상승을 주도하는 종목으로 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 58,000원까지 높아졌다가 2015년1월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,250 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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