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[투데이리포트]신한지주, "기대를 저버리지 않..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "기대를 저버리지 않는 이익창출능력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석, 정지선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 시장 기대치에 대체로 부합하였으나 중국 NPL투자 SPC(부실자산 투자 위한 특수목적회사) 청산에 따른 영업외이익 세후 841억원(세전 약 1,100억원) 발생한 것이 순익 호조 배경으로 작용했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기 예대금리차(NIS)는 전분기와 동일한 1.64%로 이미 안정화되었기 때문에 4분기 NIM은 3분기와 동일한 수준으로 예상된다. 2016년 NIM은 역기저효과로 2015년 대비 2bp 하락할 것으로 전망되나 분기 기준으로는 4분기 수준이 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기말 현재 그룹 보통주자본(CET1)비율이 10.8%로 이미 2019년 최대 가능규제치를 상회하고 있어 신한지주의 주주친화적인 자본정책은 점진적이고 지속적인 배당성향 확대의 형태로 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 56,000원까지 높아졌다가 2015년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,200 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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