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[투데이리포트]신한지주, "이익 안정성 및 배..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "이익 안정성 및 배당수익률 상승 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3Q15 지배주주 순이익은 6,790억원 (+7.4% YoY)으로 시장 컨센서스 및 당사 예상치를 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 분기 순이자마진은 1.97% (-2bp QoQ)로 하락 폭이 둔화된 가운데 중소기업 및 가계일반 부문의 높은 대출증가로 순이자이익은 1조 6,770원 (+1.4% QoQ)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사 3Q15 실적의 가장 중요한 특징은 비은행 계열사의 실적 호조가 이어지고 있다는 점과 이익의 안정성이 유지되고 있다는 점. 동사의 순이익에서 비은행 계열사가 차지하는 비중은 3분기에는 37.1%로 하락했지만 2015년 누적기준으로 40.9%로 여전히 업계 최고 수준을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "업종에 대한 우려가 존재하는 상황이나, 견조한 이익창출력 및 배당성향 상향에 따른 배당수익률 상승 (예상배당수익률 2015년 2.4%, 2016년 2.5%)에 대한 기대감은 유효한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,286 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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