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[투데이리포트]신한지주, "세번째 계속된 서프..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "세번째 계속된 서프라이즈. 내용면에서도 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3분기 순익은 전년동기대비 7.4% 증가한 6,790억원을 시현해 컨센서스와 우리예상치를 대폭적으로 상회했다. 어닝서프라이즈가 계속되면서 순익 증가로 인해 시장이 기대했던 수준보다 배당수익률이 더 개선될 가능성이 높은 점도 투자포인트"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "우리는 올해 동사의 주당배당금을 1,200원(보통주기준 배당성향 25.6%)으로 추정하고 있는데 시가배당률은 2.7%로 고배당이 예상되는 일부 은행보다는 낮지만 앞으로 배당성향이 꾸준히 상승할 수 있을 것으로 기대된다는 점에서 타행대비 배당매력이 결코 낮지 않다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "대손비용과 계절성 판관비 증가로 4분기 순익은 2,560억원, 연간 순이익은 2.22조원으로 예상된다. 다만 올해 실적에는 일회성 이익 요인이 상당했다는 점을 고려할 때 2016년 순익을 지나치게 낙관적으로 기대하지는 말아야 할 듯. 우리는 2016년 순익을 2.2조원으로 올해와 비슷할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 57,500원까지 높아졌다가 2015년1월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,769 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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