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[투데이리포트]신한지주, "어닝 서프라이즈는 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "어닝 서프라이즈는 계속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신한지주(055550)에 대해 "상반기 호실적에 이어 동사는 3분기에도 6,790억원의 순이익을 시현했다. 주식관련이익 등 주요 특이요인을 제외한 경상적 순이익도 5,560억원으로 동사 guidance 5,300억원 수준을 상회했다. 그룹NIM이 전분기 대비 2bps 하락했으나 견조한 대출성장 (+2.1% QoQ)으로 만회해 순이자이익은 소폭 상승했다 (+1.4% QoQ)"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기에도 6월 기준금리인하에 따른 부담이 2bps 정도 남아 있으나 3분기 NIM이 일회성 이자보정으로 2bps 가량 축소됬다는 점을 감안하면 4분기 NIM은 나쁘지 않을 듯. 추가적인 기준금리 인하가 없다면 내년에는 분기 NIM의 완만한 회복세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "그룹 보통주 자기자본비율은 10.8% (+4bps YTD)로 배당성향 제고의 여력은 충분하다고 판단한다. 동사 경영층도 배당의 중요성을 충분히 파악하고 있다고 밝혀 향후 배당주로 자리매김할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 54,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 59,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,769 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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