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[투데이리포트]신한지주, "NIM이 빠져도 이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "NIM이 빠져도 이익이 늘어날 수 있잖아!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신한지주(055550)에 대해 "3분기까지 누적 순이익은 1.96조원으로 11.0% YoY 늘었다. 예상대로 NIM은 소폭 하락했지만, 대손비용이 전망보다 약 400억원 적었다. 유가증권매각이익도 약 1,000억원 이상 반영되어 있다. 내년 순이익도 2.3조원을 무난히 넘을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 국내 금융사 중 가장 큰 규모의 대차대조표가 깔끔하다. 일회성 요인이 순이익으로 직결되는 이유가 대출채권 건전성 외에 전체 자산의 투명성이 담보된 덕분이다. 보통주자본비율은 10.8%로 2019년까지 맞춰야 할 것으로 예상되는 10.5%를 넘겼다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 순이익은 계절요인 탓에 1~3분기에 비해 감소해 왔다. 올해는 정부주도 기업구조조정을 앞두고 있어 4분기에 대한 불확실성은 클 수 있다. 그렇지만 신용카드 결제일이 추석연휴와 겹친 데 따른 연체 증가로 3분기 중 충당금 중 400억원 정도가 4분기 중 환입될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,585 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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