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[투데이리포트]신한지주, "모로 가도 서울만 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "모로 가도 서울만 가면 된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. KTB증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 신한지주(055550)에 대해 "은행과 카드 합산 NIM이 2.81%로 QoQ 2bp 하락하여 지난 3개 분기간 매분기 10bp 이상 하락하여 총 33bp 하락한 것 대비해서는 크게 안정화되는 모습. 은행 NIM도 2bp 하락. 올해 내 기준금리 인하가 없다는 가정 하에 4Q NIM은 3Q와 비슷한 수준일 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "은행 원화대출은 QoQ 3.5% 증가하였는데, 가계대출 3.6%, 기업대출 3.4%로 고르게 증가했다. YTD 6.5%의 증가율. 2Q 안심전환대출에 의한 대출감소효과를 제외한 QoQ 대출증가율 3.8% 대비 대출증가 속도는 다소 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "연결순이익 전망치를 2015년 4.9%, 2016년 4.8% 상향조정하고, 목표주가는 이익전망 상향조정 및 BPS 증가를 감안하여 기존 52,000원에서 54,000원으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 58,000원까지 높아졌다가 2015년6월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,967 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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