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[투데이리포트]신한지주, "표면적 이익도 우수..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "표면적 이익도 우수하지만 내용적으로는 더 우수한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 신한지주(055550)에 대해 "15.3Q 실적의 주요 특징은 원화대출금 QoQ +3.5%(가계 +3.6%, 기업 +3.4%), NIM -2bp(은행기준, 15.1Q 158bp-15.2Q 150bp-15.3Q 148bp), 신한은행 대손충당금 QoQ -76.0%(그룹기준 QoQ -41.0%), 비자카드 매각익, 삼성물산 처분익, 중국NPL 청산익 등 영업외이익 대폭 개선 등"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15.3Q 실적을 감안하면 질적인 이익성장도 예상된다. 원화대출금 성장률이 YTD 6.5%에 달할 정도로 높은 성장을 구가하고 있지만 NIM 하락은 2bp에 불과해 내용적으로도 양호하다는 판단이다. 특히 일부 충당금 환입 요인이 있었지만 대손충당금이 크게 감소한 점도 실적 안정성을 더욱 강화할 수 있는 요인"라고 밝혔다. 한편 "고수익성은 2016년도에도 이어져 경상 ROE 8% 수준이 유지될 전망이다. 고수익성과 이익안정성이 이어질 것으로 전망되는 이유는 낮은 대손비용, 비은행자회사 실적 호조, 유가증권 등 추가적인 이익확대 요인 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,800 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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