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[투데이리포트]신한지주, "또 다시 예상을 뛰..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "또 다시 예상을 뛰어넘은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 3분기 실적은 당사 예상치를 21.9%, 컨센서스를 22.4% 상회하였고 경상적인 순이익이 5천억 중반 정도임을 감안할 때 상당히 양호한 실적이었다고 할 수 있다. 순이자이익은 순이자마진이 하락했지만 양호한 대출 성장으로 전분기대비 증가하였다. 비이자이익은 전분기대비 감소하였다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4분기 순이자이익은 순이자마진 하락 폭이 줄고 자산 증가 효과가 유입되면서 3분기보다 증가할 것이다. 비이자이익은 유가증권 관련 이익이 꾸준할 것으로 보여 3분기와 유사한 수준이 예상된다. 판매관리비는 계절적인 증가가 예상되나 큰 폭은 아닐 것이다. 충당금전입액은 보수적인 충당금 적립이 있을 것으로 보여 3분기보다 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "자산 증가가 꾸준하게 이루어지고 있다. 순이자마진이 안정을 찾는 가운데 자산이 늘어나면 Top line은 더욱 강화될 수 있을 것이다. 유가증권 매각으로 통해 실적의 안정성 확보가 충분히 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 61,000원까지 높아졌다가 2015년5월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,509 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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