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[투데이리포트]신한지주, "역시 실망은 없다..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "역시 실망은 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 신한지주(055550)에 대해 "3분기는 NIM도 2bp하락으로 방어했고, 대출성장이 좋아 이자이익이 꾸준한 것도 실적 개선의 한 요인이다. 4분기에는 대기업 상시평가를 강화하면서 500억원 이상의 공격적인 충당금 정책이 예상된다. 또한 결산 분기에 따른 판관비용 등이 반영될 전망이다. 하지만 여전히 VISA INC 등 팔 것이 많다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 카드에서도 일등이지만 보험 및 금융투자, 캐피탈, 저축은행 등 고루 플랫폼을 장착하면서 비은행 포트폴리오가 가장 우수하다. 따라서 이익 규모가 가장 크고, 안정적일 수 있다. 15년 순이익도 2조 2,214억원으로 전년 대비 6.74%가 증가하면서 금융사 중 가장 큰 이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "은행 평균 PBR 0.5배 이하이고 신한지주도 0.67배이지만 신한지주가 주가 상단을 좀 열어주어야 은행 주가도 올라갈 여지가 생긴다. 따라서 이러한 호실적을 바탕으로 배당에 대한 기대 등의 시각이 점차 커질 것으로 보여 주가의 반등도 기대해 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,260 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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