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[투데이리포트]신한지주, "영업외이익도 이익이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 신한지주(055550)에 대해 "영업외이익도 이익이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신한지주(055550)에 대해 "3분기 영업이익은 시장 추정치와 비슷했으나, 영업외 항목에서 예상치 못한 이익(중국 NPL회사 청산) 1,100억원이 발생하면서 실적이 크게 좋아졌다. 은행지주회사의 특성상 영업외이익이라고 해서 1회성 요인이라고만 보기는 어렵다. 따라서 이번 3Q 실적을 폄하할 필요는 없다는 것이 당사의 의견"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "영업외이익을 제외하고도 기초적인 측면에서의 개선이 있었다. 이자이익은 전분기대비 1.4% 늘어났으며, 대손비용은 14.6% 감소했다. NIM은 1.97%로 2bps 하락했으나, 은행 대출증가율이 3.5%(QoQ)에 달하면서 이자이익이 늘 수 있었다. NIM 하락폭은 당초 예상보다 작은 결과"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 큰 대출증가율, NIM 하락 폭의 축소 등을 감안할 때 2016년에 대한 실적 기대감을 소폭(5%) 상향조정할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,260 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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