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[투데이리포트]신한지주, "이익 안정성을 통한..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 신한지주(055550)에 대해 "이익 안정성을 통한 프리미엄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. LIG증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신한지주(055550)에 대해 "NIM 하락 국면에도 비은행 포트폴리오를 통한 높은 이익안정성과 수익성이 하반기에도 지속되며, FY15 순이익 2.2조원 달성이 가능할 전망. 업종 내 프리미엄을 부여받고 있으나, 7%대의 ROE와 2.7% 배당수익률 감안시 PBR 0.6배는 여전히 매력적인 구간"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "추가 기준금리 인하 우려, 계좌이동제, 인터넷전문은행 출범 등 부정적인 외부 환경에도 비은행 포트폴리오 효과로 실적에 미치는 영향은 타행대비 제한적. 실제 상반기 비은행 부문 이익 기여도는 42.9%로 FY11이후 지속적인 상승 추세"라고 밝혔다. 한편 "상반기 경남기업, POSCO플랜텍 등 일회성 요인에 의해 충당금 전입액이 큰 폭으로 상승하였으나, 하반기 경상수준(Credit cost 45~50bp)으로 안정화되며 실적 변동성이 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 58,000원까지 높아졌다가 2015년6월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,538 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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