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[투데이리포트]신한지주, "이익 규모 및 안정..."매수_KB
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| KB증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "이익 규모 및 안정성 모두 업종 내 최고 수준 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사의 연결기준 2Q15 지배주주 순이익은 시장 컨센서스 및 KB투자증권 예상치를 상회한 6,921억원 (+19.8% YoY)을 기록했다. 실적 호조의 주된 원인은 유가증권 및 대출채권 처분익 발생과 비은행 자회사의 양호한 실적 지속 등인 것으로 판단한다. 신한지주의 비이자이익 호조는 일회성 악재에 대응할 수 있는 이익 방어력으로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "분기별 지배주주 순이익으로 산출한 신한지주의 이익 변동계수는 업종 내 최저 수준인 0.2X로 나타나고 있으며, 가장 높은 이익 안정성을 보유하고 있는 것으로 판단한다. 더불어 그룹 내 비은행 자회사의 이익 비중이 2Q15 기준 45.8%로 업종 내 최고 수준을 이어가면서 실적 안정성 제고에 기여하고 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "업종에 대한 우려가 존재하는 상황이나, 견조한 이익창출력 및 높은 이익안정성을 유지하는 신한지주의 valuation 매력도는 유효한 것으로 판단한다. 신한지주에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 63,000원, 업종 내 top pick을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,559 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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