종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신한지주, "2Q15 서프라이즈..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "2Q15 서프라이즈 원인은 유가증권 매각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 신한지주(055550)에 대해 "2Q15 동사는 +19.8%YoY, +16.9%QoQ로 동부추정치 5,831억원을 크게 상회한 6,921억원의 지배주주순이익을 시현했다. 포스코플랜텍에 추가충당금 등 일회적 손실이 발생했음에도 불구하고, 구대한주택보증 주식 매각이익 1,002억원과 비자카드 주식 매각이익 677억원 등의 일회적 요인의 기여로 실적은 양호한 수준을 유지했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "은행 투자포인트의 핵심인 NIM 하락세가 일단락된 것으로 보인다는 점에서 은행에 대한 접근이 유효하다고 판단한다. 조달금리가 빠르게 하락하면서 운용금리 하락세를 따라잡는 모습이 나타나고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "대우조선해양 구조조정 이슈 등이 가라앉는 1~2개월간은 은행업종의 큰 폭 반등을 기대하기는 쉽지 않아 보인다. 은행업종 저점 도달이라는 점에서 Buy의견을 유지하지만, 경쟁사 대비 개선 가능성은 상대적으로 낮다는 점에서 Target P/B를 0.9배에서 0.85배로 하향해 목표주가를 51,000원으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 58,000원까지 높아졌다가 2015년4월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,094 | 63,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록