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[투데이리포트]신한지주, "굿 그리고 진행형..."매수_HMC
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| HMC증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "굿 그리고 진행형"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,500원을 내놓았다. HMC증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신한지주(055550)에 대해 "금융업계의 자금흐름 변화와 정부의 규제완화로 금융지주사의 cross-selling 역량이 더욱 중요시된다. 이런 맥락에서 신한 비은행계열사의 경쟁 우위가 더욱 빛을 발할 전망. 여전히 높은 이익 가시성에도 역사적 저점 수준인 PBR 0.65배과 2015E 배당수익률 2.8%도 매력적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 대우조선해양에 대한 총 익스포저는 4,470억원으로 대형은행중 가장 적다. 자율협약을 가정하더라도 추가충당금은 약 400억원 (연간 세전순이익의 1.3%)에 불과하다. 낮은 NPL비율과 신규NPL발생비율 (각각 1.0%, 87bps)는 업계 최고수준의 NPL커버리지비율(183%)과 더불어 동사의 이익 가시성을 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "Group NIM 1.99%는 전분기대비 12bps 떨어졌으나 카드관련 일회성 요인 등을 제외시 약 9bps 하락. 하반기에도 금리인하 여파로 마진압력이 있겠으나 하락폭은 줄어들 전 망. 금리인하 효과가 희석될 1Q16F 이후 점진적인 NIM 회복 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 59,000원까지 높아졌다가 2015년4월 54,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,321 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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