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[투데이리포트]신한지주, "이익 안정성과 배당..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 신한지주(055550)에 대해 "이익 안정성과 배당수익률 감안시 매수 가격대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "금년에도 모멘텀은 크지 않지만 이익이 가장 안정적이고 규모도 최대일 것으로 전망된다. 더욱이 시가배당수익률도 2.0%가 넘을 것으로 추정되고 최근 주가도 PBR 0.61배 수준이어서 가격 부담도 크지 않다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 순이익은 6,921억원으로 당사전망치인 6,034억원보다 887억원이나 많은 호실적을 시현했다. 물론 일회적인 이익 기여가 많이 발생했지만 경상적인 수준도 5,500억원 내외의 분기별 순이익을 보여주고 있다. 금융회사 중 가장 안정적이고 규모도 가장 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "ROE의 7.0%대에서 PBR 0.6배는 저평가 수준이라는 판단이다. 더욱이 이익 가시성과 안정성이 가장 높은 은행(지주)이다. 시가배당 수익률도 2.0%대는 가능하다. 비은행 포트폴리오가 가장 좋아 비은행 약진시에도 동참할 수 있는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,077 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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